Swap

Definisi

  • FX Swap adalah dua transaksi finansial yang dilakukan bersamaan, dengan waktu penyerahan yang berbeda. Transaksi Swap terdiri dari :
    • Swap Buy (Sell & Buy) adalah transaksi penjualan suatu reference currency dengan penyerahan saat ini,diikuti dengan pembelian kembali reference currency tersebut di waktu yang akan datang
    • Swap Sell (Buy & Sell), adalah transaksi pembelian suatu reference currency dengan penyerahan saat ini,diikuti dengan penjualan kembali reference currency tersebut di waktu yang akan datang

Manfaat

  • Pada umumnya transaksi ini dimanfaatkan untuk mengatur arus kas yang berbeda dalam dua mata uang atau lebih
  • Transaksi tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk memperpanjang jatuh tempo suatu transaksi jual beli mata uang asing, sebagai contoh : pembayaran LC yang diperpanjang

Jangka Waktu

  • Dapat dilakukan dengan tenor lebih dari 2 hari sampai dengan 1 tahun

Persyaratan

  • Apabila tidak memiliki dana di rekening Bank Jatim sebesar 100% dari nominal yang akan ditransaksikan, maka Nasabah diharuskan memiliki fasilitas Treasury Line di Bank Jatim dan menandatangani FX Agreement

Ilustrasi